تحلیل بازار فارکس: ۳۱ شهریور ۱۴۰۵
تقویم اقتصادی امروز از نظر دادههای سخت نسبتاً خلوت است، اما برای دلار استرالیا ریسک جدی به همراه دارد. مهمترین رویداد روز سخنرانی میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا (RBA)، در قالب یک نشست گفتگوی تعاملی در سیدنی است — دقیقاً یک هفته پیش از نشست سیاستی بعدی این بانک. در ادامه، سخنرانی متوسطالاثر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB)، و چند رویداد فرعی در طول روز برگزار میشود.
رویداد پُر اثر — AUD: سخنرانی رئیس RBA (ساعت ۳:۱۰ UTC)
وضعیت بازار پیش از سخنرانی
جفتارز AUD/USD در محدوده ۰.۷۱۲۲ معامله میشود — نزدیک به پایینترین سطح چهار هفته اخیر. طبق دادههای Trading Economics، این زوج ارزی تحت فشار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو قرار گرفته که دلار آمریکا را تقویت کرده است. معاملهگران بریکاوت باید این سطح را با دقت رصد کنند، چرا که سخنرانی امروز میتواند مسیر این زوج ارزی را مشخص کند.
انتظارات بازار
طبق Trading Economics، بازار در حال حاضر احتمال حدود ۸۵ درصدی برای افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست ۲۸ و ۲۹ سپتامبر RBA را قیمتگذاری کرده که نرخ جاری ۴.۳۵ درصد را به ۴.۶۰ درصد میرساند. این سطح بالای قیمتگذاری یعنی ریسک دو طرفه وجود دارد: اگر بولاک همان لحن انقباضی اخیر را حفظ کند، واکنش بازار محدود خواهد بود. اما اگر حتی کمی لحنش ملایمتر شود، AUD/USD میتواند به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۰.۷۰۸۴ و سپس کف ۱۶ سپتامبر در ۰.۷۰۷۵ کاهش یابد.
لحن اخیر بولاک
بولاک در هفتههای اخیر لحنی کاملاً انقباضی داشته است. Newsquawk گزارش کرد که او در شهادت پارلمانی ۱۸ سپتامبر اعلام کرد بازار کار همچنان نزدیک به — اما کمی فراتر از — اشتغال کامل قرار دارد. investinglive.com نیز نوشت که بولاک ریسکهای تورمی را واقعیتر از قبل ارزیابی کرده و پرسش اصلی را این دانسته که آیا انقباض پولی تاکنون کافی بوده یا نه.
چه چیزی را باید دنبال کرد
امروز رویداد بانک مرکزی استرالیا به شکل گفتگوی تعاملی با حضور رسانهها در هتل فولرتون سیدنی برگزار میشود. این فرمت آزاد نسبت به سخنرانیهای رسمی احتمال بیشتری برای اظهارات غیرمنتظره و نوسانات ناگهانی دارد. معاملهگران جفتارزهای AUD باید منتظر افزایش اسپرد و نوسانات دو طرفه اطراف ساعت ۳:۱۰ UTC باشند. سشن سیدنی معمولاً نقدینگی کمتری دارد، و این موضوع میتواند شدت حرکات را افزایش دهد. نکته مهم دیگر: بازارهای ژاپن امروز به دلیل تعطیلات ملی تعطیل هستند که نقدینگی سشن آسیا را بیشتر کاهش میدهد.
رویداد متوسطالاثر — EUR: سخنرانی رئیس ECB لاگارد (ساعت ۱۱:۰۰ UTC)
لاگارد امروز ساعت ۱۱:۰۰ UTC، در طول سشن لندن، صحبت میکند. EUR/USD در محدوده ۱.۱۴۸۵ قرار دارد. طبق FXStreet، آخرین سخنرانی لاگارد در ۱۸ سپتامبر — با تأکید بر رویکرد «نشست به نشست» و نبود نشانهای از اثرات تورمی ثانویه — کمترین واکنش بازار را داشت. آن سخنرانی امتیاز ۴.۴ از ۱۰ در FXStreet Speechtracker گرفت که قابلتوجه زیر میانگین تاریخی ۵.۷ بود.
احتمالاً امروز هم تفاوت جدی نخواهد داشت، مگر اینکه لاگارد از چارچوب دادهمحور فاصله بگیرد. دادههای اطمینان مصرفکننده منطقه یورو نیز امروز ساعت ۱۴:۰۰ UTC منتشر میشود (پیشبینی: ۱۶- برابر با مقدار قبلی)، که تغییری در احساسات مصرفکننده نشان نمیدهد و عامل حمایتی برای یورو نخواهد بود. معاملهگران EUR باید اظهارات لاگارد درباره سرعت تصمیمگیریهای آتی یا ریسکهای انرژی را با دقت دنبال کنند.
رویدادهای کماثر: GBP، USD و PMI استرالیا
برای پوند انگلیس، دو انتشار کماهمیت وجود دارد: استقراض خالص بخش عمومی (ساعت ۶:۰۰ UTC، پیشبینی: ۱۵.۲ میلیارد پوند در مقابل ۱.۸ میلیارد قبلی) و انتظارات سفارش صنعتی CBI (ساعت ۱۰:۰۰ UTC، پیشبینی: ۳۳- در مقابل ۲۵- قبلی). هیچکدام از این دادهها به تنهایی محرک اصلی GBP/USD نخواهند بود.
برای دلار آمریکا، دادههای هفتگی اشتغال ADP (۱۲:۱۵ UTC)، شاخص تولید ریچموند (پیشبینی: ۲ در مقابل ۴ قبلی) و سخنرانی سه عضو FOMC — ویلیامز، جفرسون و بارکین — در ساعات مختلف بعدازظهر برگزار میشود. بهطور معمول، مسئولین فدرال رزرو در محیط فعلی همان پیام دادهمحور را تکرار میکنند و انحراف قابلتوجه بدون محرک خاص بعید است.
در پایان روز (ساعت ۲۳:۰۰ UTC)، PMI تولیدی و خدماتی فلش استرالیا منتشر میشود. مقادیر قبلی به ترتیب ۵۲.۰ و ۵۲.۹ بودند که هر دو در ناحیه انبساط قرار دارند. کاهش قابلتوجه در هر کدام میتواند در آستانه نشست RBA فشار اضافی بر AUD وارد کند.
جمعبندی کلی امروز
امروز بیشتر یک روز سخنرانی بانکهای مرکزی است تا روز داده. اصلیترین ریسک در ساعات اولیه UTC (سخنرانی بولاک در ۳:۱۰) متمرکز است و اگر سخنرانی بازار را تکان دهد، در سشن لندن پتانسیل ادامه دارد. سشن اروپا و آمریکا بیشتر تحت تأثیر رویدادهای فرعی و اظهارات عضو فدرال رزرو است. معاملهگرانی که ترجیح میدهند پس از پایان سروصدای بانک مرکزی و با سیگنالهای تکنیکال واضحتر وارد شوند، ممکن است بعدازظهر فرصتهای بهتری داشته باشند. این تحلیل صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد و توصیه مالی نیست.
برای معاملهگرانی که میخواهند تحلیل خود را ساختاریافتهتر کنند، اندیکاتورهای MetaTrader موجود در mghfx.com میتوانند در شناسایی سطوح کلیدی و تغییرات مومنتوم در جفتارزهای AUD و EUR در روزهای پُر نوسان مانند امروز کمک کنند.
